http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/RSS.ashxAarhus Havn PagesThu, 26 Mar 2009 13:30:11 +0100http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=1http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=1Årsrapport 20082009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=2http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=23 4 5 6 7 8 9 2008 blev et vendepunkt Ledelsesberetning Hovedtal Nøgletal og pengestrøm Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse 10 Balance 11 Noter 12 Fysiske data 13 Organisationen 14 Statistik 15 Godsomsætning 16 Århus Havns udvikling 17 Netværk Århus Havn Mindet 2 Postboks 130 8100 Århus C Tlf. 8613 3266 Fax 8612 7662 port@aarhus.dk www.aarhushavn.dk Layout: Søren Bo Grafisk Tegnestue Tryk: Zeuner Grafisk AS2009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=3http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=3Efter en årrække med vækst og fremgang blev 2008 året, hvor verdensøkonomien blev ramt af nedgang og krise. De første reaktioner blev konstateret i slutningen af 2007 i USA. I løbet af 2008 blev det klart, at verdensøkonomien er som forbundne kar. Alle lande blev i forskellig grad ramt af finanskrisen og efterfølgende økonomisk afmatning og direkte nedgang. Århus Havn er helt naturligt påvirket af denne udvikling. 2008 startede med et rigtigt godt første halvår - dog med lidt lavere vækst end de foregående år, men bedre end budgetteret. Den opnåede fremgang blev reduceret betydeligt i 3. kvartal. I 4. kvartal blev godsomsætningen ramt af den største og kraftigste nedgang set i nyere tid. På trods af denne for alle uventede nedgang i godsomsætning lykkedes det at opnå et økonomisk resultat som budgetteret og dermed tilfredsstillende. I 2008 blev der også investeret i fremtiden med nyanlæg for over 100 mio. kr. Set over de sidste 10 år er der investeret 1,5 mia. kr. i nye havneanlæg, kraner, veje, jernbaner mm. I 2008 blev den første del af afhændelsen af De Bynære Havnearealer afsluttet. Det drejer sig om den sidste del af Pier 4, den tidligere containerterminal, Fiskeri- og Lystbådehavnen samt området ved Honnørkajen. Beliggende i De Bynære Havnearealer ejer Århus Havn herefter alene området omkring Pier 3 – Mols-Liniens færgeterminal. Området er under forandring fra havneformål til byformål og gennemgår en fuldstændig ombygning over de næste år. 2009 forventes at blive et særdeles vanskeligt år. Verdenshandelen er præget af nedgang i mængder, og priserne på transport søges presset nedad. Priser er i sagens natur en indtægt for en part og en omkostning for den anden part. 2009 vil vise, hvor den nye balance lander, men der er næppe tvivl om, at der hersker stor usikkerhed. Århus Havn har i lighed med Danmark et relativt godt udgangspunkt. Likviditeten er høj. Til gengæld er kapitalomkostningerne også høje, som følge af de foretagne og planlagte investeringer i havneanlæg. Århus Havn forventer at fastholde udbygningstakten som planlagt med et anlægsbudget på over 200 mio. kr. i 2009. Århus Havn er således relativt godt rustet til opgaven til fortsat at være en af Danmarks internationale porte. Århus Havn Marts 2009 2008 blev et vendepunkt Ledelsesberetning Hovedtal Nøgletal og pengestrøm Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Noter Fysiske data Organisationen Statistik Godsomsætning Århus Havns udvikling Netværk 32009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=4http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=42008 blev et vendepunkt 4 Ledelsesberetningg Hovedtal Nøgletal og pengestrøm Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Noter Fysiske data Organisationen Statistik Godsomsætning Århus Havns udvikling Netværk Hovedopgaver Århus Havns hovedopgaver er etablering og drift af havneinfrastruktur til godsomsætning, udlejning af arealer og bygninger til havnerelevante virksomheder samt salg og udførelse af skibsrelaterede serviceydelser. Godsomsætning Omsætningen faldt med 475.000 tons (4%) til 12.098.000 tons med følgende fordeling: 1000 tons Containerruter . . Fragtfærger ro-ro Stykgods . . . . . Bulktrafik . . . . . Tankfart . . . . . . I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 . 3.453 . 3.135 . . 342 . 3.400 . 1.768 12 098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007 . 3.757 . 3.403 . . .251 . 3.270 . 1.892 12 573 Ejendomssalg Salg af anlægsaktiver medførte en regnskabsmæssig gevinst på 213 mio. kr. og tilsvarende virkning på resultatet. Salget omfatter dele af De Bynære Havnearealer, der gennemføres i en etapeopdelt overdragelse til Århus Kommune, lejerne eller højestbydende. Århus Kommune gennemfører omdannelsen til byrelaterede funktioner jf. kommuneplanen. I 2008 blev den sydligste del af Pier 4 og området omkring Honnørkajen samt de sidste dele af Fiskeri- og Lystbådehavnen overdraget til kommunen. Nyanlæg Der blev udført nyanlæg for 142 mio. kr. For 2009 planlægges nyanlæg for 266 mio. kr. Resultat Årets nettooverskud blev på 257 mio. kr. Heraf skyldes 213 mio. kr. salget af anlægsaktiver. Overskuddet før salg af anlægsaktiver på 44 mio. kr. er som budgetteret. For 2009 er der betydelig usikkerhed om mængdeudviklingen. Der ventes et overskud i størrelsesordenen 35 mio. kr. Overskuddet anvendes til investering i nyanlæg og afdrag på lån. Balance Havnens nettogæld blev reduceret med 162 mio. kr. til 59 mio. kr. Nettogælden består af faste lån på 517 mio. kr. og andre skyldige beløb på 95 mio. kr. fratrukket obligationsbeholdning, likvider og andre omsætningsaktiver på 553 mio. kr. Egenkapitalen steg med 243 mio. kr. til 1.497 mio. kr. Sammenholdt med balancesummen på 2.239 mio. kr. giver det en soliditet på 67%. Havnens likvider steg med 161 mio. kr. til 531 mio. kr. Risikovurdering Der er ikke særlige risici, som afviger fra tilsvarende virksomheder, bortset fra den finansielle risiko. Risikoen ved lånegælden er afdækket ved fastforrentede, langfristede lån. Den likvide beholdning er placeret i danske obligationer og som kortfristede aftaleindlån. I 2004 blev havnen terrorrisikovurderet i henhold til de internationale ISPS standarder, der er lovfæstet i lov nr. 1221 af 27. december 2003. 10 års udvikling I 1997 blev udbygningen med Masterplanen påbegyndt. Det har resulteret i en vækst i den samlede godsomsætning på 58% over 10 års perioden 1999-2008 svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 5%. Der er i perioden investeret 1.255 mio. kr. i Containerhavnen ud af de samlede anlægsinvesteringer på 1.512 mio. kr. Omsætningen af containere er i samme periode vokset til næsten det dobbelte, svarende til en gennemsnitlig årlig stigning på ca. 7%. Miljøforhold I forbindelse med vedtagelse af Masterplanen i 1997 gennemførte Århus Havn som den første havn i Danmark en total VVM-analyse. Analysen omfattede samtlige miljøpåvirkninger til lands, til vands og i luften ved en årlig godsomsætning på 20 mio. tons svarende til fuld udbygning i henhold til Masterplanen. Miljøforhold vurderes ikke at få væsentlig betydning for den fremtidige indtjening. Medarbejderforhold Havnehøjskolen har gennemført en række aktiviteter for alle medarbejdere. Århus Havn fastholdt positionen som Danmarks største containerhavn og offentlige bulkhavn samt Vestdanmarks største færgehavn. De samlede infrastrukturafgifter af godsomsætningen (skibs- og kajafgifter) blev 99 mio. kr. Den gennemsnitlige takststigning var 3%. Enhedsomsætning Søvær2009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=5http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=5Århus Havn 1 000 kr Resultatopgørelse Skibs- og kajafgifter Udlejning Serviceydelser Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat af havnedrift Gevinst ved salg af anlægsaktiver Finansielle nettoomkostninger Overskud Balance Egenkapital Aktiver Gæld – tilgodehavender Nettogæld primo Ændring af nettogæld Nettogæld ultimo Investeringer Østhavn Containerhavn Andre investeringer Investeringer i alt 2008 2007 2006 2005 2004 2008 blev et vendepunkt Ledelsesberetning 98.817 66.433 72.726 35.450 273.426 232.934 40.492 212.988 3.756 257.236 95.610 68.274 75.651 31.970 271.505 215.202 56.303 421.939 23.829 454.413 88.218 62.797 60.719 34.343 246.077 183.560 62.517 14.941 32.538 44.920 81.683 63.400 50.162 28.848 224.093 163.223 60.870 95.495 29.746 126.619 73.973 56.419 44.839 31.054 206.285 154.911 51.374 0 28.248 23.126 Hovedtal Nøgletal og pengestrøm Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Noter 5 1.496.679 2.238.326 1.254.097 1.999.700 793.948 1.671.455 741.608 1.575.399 625.917 1.466.402 Fysiske data Organisationen 221.663 -162.246 59.417 595.550 -373.887 221.663 496.526 99.024 595.550 469.139 27.387 496.526 478.297 –9.158 469.139 Statistik Godsomsætning Århus Havns udvikling 51.635 69.557 20.795 141.987 3.480 181.978 1.945 187.403 3.684 184.007 1.672 189.363 18.083 188.816 4.425 211.324 10.311 1.352 17.753 29.416 Netværk2009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=6http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=62008 blev et vendepunkt Ledelsesberetning Hovedtal 6 Nøgletal og pengestrøm Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Noter Fysiske data Organisationen Statistik Godsomsætning Århus Havns udvikling Netværk Nøgletal i % Soliditet: Egenkapital ultimo i % af aktiver ultimo Afkastningsgrad: Resultat af havnedrift i % af aktiver ultimo Forrentning af egenkapital Årets overskud i % af gennemsnitlig egenkapital Overskudsgrad: Resultat af havnedrift i % af omsætning Bruttomargin: Resultat før afskrivninger i % af omsætning Afskrivningsgrad: Afskrivninger i % af materielle anlægsaktiver primo Pengestrøm Likvider primo Pengestrøm til investeringer Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra finansiering Likvider ultimo 2008 66,9 2007 62,7 2006 47,5 2005 47,1 2004 42,7 1,8 2,8 3,7 3,9 3,5 18,7 44,4 5,9 18,5 3,7 17,0 23,2 28,9 31,2 29,3 45,6 44,4 52,0 54,8 55,4 2,7 2,3 1,4 2,8 2,8 369.687 -141.987 97.269 205.725 530.694 147.409 -187.403 72.906 336.775 369.687 190.174 -189.363 66.076 80.522 147.409 226.519 -211.324 64.680 110.299 190.174 197.277 -23.416 57.710 948 226.5192009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=7http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=7Århus Havn er omfattet af årsregnskabsloven ifølge Trafikhavneloven. Årsrapporten for Århus Havn for 2008 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Årsrapporten er ændret fra en stor klasse C-virksomhed som følge af ændring i grænseværdierne for regnskabsklasserne. Regnskabspraksis vedrørende afsatte skyldige feriepenge er ændret i forhold til 2007. Tidligere er indregnet feriepengeforpligtelser i takt med, at ferien afholdes. Fra indeværende år indregnes skyldige feriepengeforpligtelser i takt med, at medarbejderne optjener retten hertil. Ændringen foretages for at tilpasse i henhold til orienteringsskrivelse af 19. oktober 2007. Den afledte effekt af ændringen er indregnet direkte på egenkapitalen med 8.777.000 kr i 2004, og i 2008 reduceres overskuddet med yderligere 1.783.000 kr. Årsrapporten er herudover aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år. Hoved- og nøgletal er tilpasset i henhold til den nye regnskabspraksis. Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter afgifter fra havneinfrastruktur, udlejning af arealer og bygninger samt salg af serviceydelser. Nettoomsætningen måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med omsætningen. Kontraktmæssige areallejeindtægter indregnes efter forfaldstidspunktet. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Anlægsaktiver Havneanlæg og materiel indregnes til anskaffelsesværdi med fradrag af afskrivninger. Istandsættelser og større vedligeholdelsesarbejder omkostningsføres i regnskabsåret. Anskaffelser af mindre driftsmateriel, herunder biler, edb, m.v. omkostningsføres i anskaffelsesåret. Aktiverne afskrives lineært over aktivets driftsøkonomiske levetid, der er op til 50 år for havneanlæg og op til 30 år for materiel. Afskrivningerne påbegyndes året efter ibrugtagning. Der foretages ikke afskrivning på grunde og landarealer. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i afskrivninger som en selvstændig post i resultatopgørelsen. Leasingkontrakter Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg indregnes til nominel værdi og værdiansættes på grundlag af individuel vurdering. Der foretages hensættelser til forventede tab. Værdipapirer Obligationer måles til kursværdi på balancedagen. Såvel realiserede som urealiserede kurstab og -gevinster indgår i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes direkte på egenkapitalen. Hensættelser Pensionshensættelse er opgjort som den kapitaliserede værdi af fremtidige pensionsudbetalinger til kommende og nuværende tjenestemandspensionister pr. 31. december fratrukket indbetalinger fra kommende tjenestemandspensionister. Hensættelsen er beregnet ud fra skønnede gennemsnitlige levetider, pensioneringstidspunkt samt forrentning. Udbetalte pensione2009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=8http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=82008 blev et vendepunkt Ledelsesberetning Hovedtal Nøgletal og pengestrøm Anvendt regnskabspraksis 8 Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Noter Fysiske data Organisationen Statistik Godsomsætning Århus Havns udvikling Netværk Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Århus Havn. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Århus Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. Marts 2009 Århus Havn Bjarne Mathiesen Havnedirektør Henrik Munch Jensen Økonomichef Bestyrelse Borgmester Nicolai Wammen, formand Byrådsmedlem Hans Halvorsen, næstformand Byrådsmedlem Rabih Azad-Ahmad Rådmand Dorthe Laustsen Byrådsmedlem Kate Runge Byrådsmedlem Henrik Vestergaard Byrådsmedlem Niels Brøchner Den uafhængige revisors påtegning Vi har revideret årsrapporten for Århus Havn for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Århus Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008, samt at resultatet af Århus Havns aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Marts 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jakob Nyborg Statsaut. revisor Søren P. Nielsen Statsaut. revisor2009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=9http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=9Resultatopgørelse Århus Havn Note Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Andre eksterne driftsomkostninger Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger 3. Afskrivninger Gevinst ved salg af anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle nettoomkostninger 2008 1 000 kr 237.976 35.450 273.426 51.406 12.631 100.841 108.548 43.144 212.988 17.400 260.992 36.112 39.868 3.756 2007 1 000 kr 242.615 28.890 271.505 58.639 14.011 91.253 107.602 34.519 421.939 16.780 478.242 17.382 41.211 23.829 2008 blev et vendepunkt Ledelsesberetning Hovedtal Nøgletal og pengestrøm Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Noter Fysiske data Organisationen Statistik Godsomsætning Århus Havns udvikling Virksomheden 9 1. 2. Årets resultat 257.236 454.4132009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=10http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=102008 blev et vendepunkt Ledelsesberetning Hovedtal Nøgletal og pengestrøm Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse 10 Balance Noter Fysiske data Organisationen Statistik Godsomsætning Århus Havns udvikling Netværk Balance pr 31 december Århus Havn Note AKTIVER 3. Materielle anlægsaktiver Havneanlæg og bygninger Havneanlæg under opførelse Driftsmateriel og inventar Forudbetalinger Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER 5. Egenkapital Overført overskud fra tidligere år Overført fra årets resultat Nettoregulering af sikringsinstrument Egenkapital i alt Hensatte forpligtigelser Hensættelse fra tidligere år Årets hensættelser Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gæld i alt 8. 9. PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser Noter uden henvisning 1.254.097 257.236 -14.654 1.496.679 121.168 8.095 129.263 442.726 48.001 490.727 49.636 16.881 55.140 121.657 612.384 2.238.326 793.947 454.413 5.737 1.254.097 116.433 4.735 121.168 490.300 35.410 525.710 48.276 25.136 25.313 98.725 624.435 1.999.700 1.253.748 43.048 303.887 84.676 1.685.359 1.685.359 1.262.675 4.241 310.157 19.855 1.596.928 1.596.928 2008 1 000 kr 2007 1 000 kr 4. 5.708 15.062 1.503 22.273 281.128 249.566 552.967 2.238.326 7.067 11.190 1.080 19.337 199.504 183.931 402.772 1.999.700 6. 7.2009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=11http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=11Noter Århus Havn Noter 1. 2. Revisionshonorar Heraf andre ydelser Personaleomkostninger Lønninger og pensionsbidrag Pensionsomkostninger Hensættelse til pension Andre omkostninger til social sikring m.m. I alt 2008 1 000 kr 225 75 78.399 6.948 8.095 7.399 100.841 2007 1 000 kr 205 85 72.191 6.903 4.735 7.424 91.253 2008 blev et vendepunkt Ledelsesberetning Hovedtal Nøgletal og pengestrøm Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Noter 11 Fysiske data Organisationen Statistik Godsomsætning Århus Havns udvikling Netværk Løn, vederlag og pension m.v. til direktionen og bestyrelsen udgør for 2008 kr. 1.399.000 (2007: kr. 1.338.000) 3. Materielle anlægsaktiver Havneanlæg og bygninger 1.397.333 17.161 8.674 1.405.820 -134.658 -27.414 10.000 -152.072 1.253.748 20-50 år 0 352.497 905.384 43.144 Havneanlæg under opførelse 4.241 50.133 11.326 43.048 0 0 0 43.048 0 0 34.519 1.503 1.263.252 257.236 1.520.488 -9.155 -14.654 -23.809 1.496.679 70.496 58.767 129.263 1.080 808.839 454.413 1.263.252 -14.892 5.737 -9.155 1.254.097 68.127 53.041 121.168 Driftsmateriel og inventar 381.670 9.872 824 390.718 -71.513 -15.730 412 -86.831 303.887 3-30 år 26.254 0 Forud betalinger 19.855 64.822 0 84.677 0 0 0 84.677 0 0 4. 5. 6. Anskaffelsessum 1/1 2008 Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsessum 31/12 2008 Afskrivninger 1/1 2008 Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger Afskrivninger 31/12 2008 Regnskabsmæssig værdi 31/12 2008 Afskrives over Finansiel leasede Grunde og landarealer Ejendomsvurdering, ejendomme Afskrivninger Periodeafgrænsningsposter Forudbetalt løn/pension Egenkapital Overført resultat 1/1 Årets resultat Overført resultat 31/12 Nettoregulering af sikringsinstrument 1/1 Årets nettoreguleringer Nettoregulering af sikringsinstrument 31/12 Egenkapital 31/12 Hensatte forpligtelser Nuværende ansatte Nuværende pensionister I alt 7. 8. 9. Gældsforpligtelser Af gæld til kreditinstitutter forfalder 195.000.000 kr. til betaling efter 5 år fra balancetidspunktet. Af anden gæld forfalder 14.728.000 kr. til betaling efter 5 år fra balancetidspunkt. Eventualforpligtelser Der forhandles om Havnens bidrag til Marselis Tunnelen Århus Havn har forpligtelse til opfyldning af halvø i Fiskerihavnen for ca. 3 mio. kr. når Århus Kommune anmoder herom. Noter uden henvisning Transaktioner med nærtstående (Århus Kommune) er foregået på markedsvilkår. Der er aftale om overdragelse af De Bynære Havnearealer.2009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=12http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=122008 blev et vendepunkt Ledelsesberetning Hovedtal Nøgletal og pengestrøm Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Noter 12 Fysiske data Organisationen Statistik Godsomsætning Århus Havns udvikling Netværk Generelt Århus havn er placeret ved Danmarks næststørste by med 300.000 indbyggere. Der er tilslutningsveje til motorvejssystemet E45 og til jernbanen og flere lufthavne i nærheden. • Beliggende 56° 10’ nord – 10° 14’ øst • 9 km kaj • 2.600.000 m2 areal • Døgnåbent – 365 dage om året • Flere færgeforbindelser • Maritime services • Pakhuse • Tankterminaler • Siloanlæg • Tungløftterminal • Toldoplag • EU grænsekontrolstation • ISPS godkendt Containerhavn Containerhavnen har kapacitet til 1.000.000 TEUs årligt. Der er i 2008 udført belægning af det resterende areal på 60.000 m2, der er delt mellem APM terminalen og Cargo Service terminalen. Herudover etableres bygning og områder til myndighedsbehandling (Told og veterinærkontrol), Truckstop for chauffører og lastbiler samt mulighed for udleje af arealer til havnerelevante virksomheder. I marts 2009 ankommer yderligere 2 Post Panamax containerkraner. • Indsejling med 14 meters vanddybde og 250 meters bredde. • Landareal på 750.000 m2 med plads til 20.000 TEUs. • Kajanlæg på 1.300 meter med op til 14 meters vanddybde (forberedt for 15,5 meter) og ro-ro ramper • 5 Post Panamax containerkraner med løfteevne op til 90 tons (fra marts 2009 7 kraner) • 1 Panamax containerkran med løfteevne op til 40 tons løfteevne • Jernbanespor • Private pakhuse på 24.000 m2 • 1.500 køle- og frysestik. • Faciliteter til rengøring, reparation og PTI-check af containere • Operatør: APM Terminals og Cargo Service Container Terminal • ISPS godkendelsesnr. 4682 og DKAAR-008 Multiterminal • Indsejling med 14 meters vanddybde og 200 meters bredde. • Landareal på 472.000 m2 • Kajanlæg på 1.740 meter plus 215 meter eksportpier med op til 13,5 meters vanddybde og ro-ro ramper. • 1 heavy lift kran med løftekapacitet på op til 50 tons. • 6 multikraner med løftekapacitet op til 35 tons med krog og 20 tons med grab. • 2 20 tons gantrygrab kraner med tilhørende transportbånd til udlevering til skib, bil og bane. • Jernbanespor • 11 pakhuse på 45.000 m2 plus private pakhuse. • Køle- og frysestik • Vejning, tally etc. • ISPS godkendelsesnr. 4685 Færgeterminal (Pier 3) Mols-Linien sejler med fragtfærger og hurtige passagerfærger til Sjælland. Terminalen har kapacitet til yderligere destinationer. Mellemarmen og Kornpier Yderst findes et havneerhvervsområde i de tidligere værftsbygninger. Der udføres skibsreparationer, nybygning af lystyachter og andre havnerelaterede funktioner. Der er krankapacitet til 180 tons pr. løft, der er specielt velegnet til vindmøller. Inderst på Mellemarmen findes foderstofpakhuse og fabrikker. Olie- og bulkhavn I Oliehavnen håndteres forskellige olieprodukter, melasse, cement og lignende. Østhavn I dybvandshavnen kan opereres 5 Panamax skibe samtidig. Multiterminalen er særdeles velegnet til projektgods, rullegods og alle former for bulkgods. Desuden er der mulighed for effektiv transitering mellem store og mindre skibe. I Bulkterminalen findes Danmarks eneste transportbåndsystem til omladning skib/skib, bil og bane. Arealer udlejes til produktions- og lagerfaciliteter.2009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=13http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=13Virksomhedsoplysninger Århus Havn . Mindet 2 Postboks 130 . 8100 Århus C Organisation Kommunal selvstyrehavn Tlf.: 8613 3266 Fax: 8612 7662 Web: aarhushavn.dk E-mail: port@aarhus.dk CVR: 23 14 59 28 EAN lok.nr.: 5790000423668 Havneloven Århus Havn er omfattet af lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med ændring ved lov nr. 1221 af 27. december 2003, 581 af 24. juni 2005 § 12 og 586 af 24. juni 2005 § 1. Byrådet Århus Byråd har i henhold til havneloven valgt at organisere Århus Havn som en kommunal selvstyrehavn. Havnebestyrelsen På byrådets vegne styres Århus Havn af en havnebestyrelse på 7 byrådsmedlemmer med borgmesteren som formand. Havnebestyrelsen varetager havnens interesser efter retningslinjerne i Trafikhavneloven. Havnebestyrelsen vælges for en byrådsperiode og består af: Borgmester Nicolai Wammen, formand Byrådsmedlem Hans Halvorsen, næstformand Byrådsmedlem Rabih Azad-Ahmad Rådmand Dorthe Laustsen Byrådsmedlem Kate Runge Byrådsmedlem Henrik Vestergaard Byrådsmedlem Niels Brøchner Havnedirektøren Den daglige ledelse forestås af havnedirektøren, som er ansvarlig over for Havnebestyrelsen for alle Århus Havns funktioner. Chefgruppen Havnedirektør Bjarne Mathiesen Souschef Henrik Munch Jensen, Økonomi/administration Operations chef Claus Holm Christensen, Operation Teknisk chef Poul Erik Jessen, Teknik Personale Århus Havn beskæftiger ultimo 2008 145 medarbejdere (2007: 144): 1 4 15 37 53 12 13 10 Havnedirektør Chefgruppe og seniorkonsulent Administrative medarbejdere inkl. elev og kantine Operative medarbejdere Kranoperation inkl. kranførere og lærlinge Teknikere inkl. formand Håndværkere Specialarbejdere 2008 blev et vendepunkt Ledelsesberetning Hovedtal Nøgletal og pengestrøm Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Noter Fysiske data Organisationen 13 Statistik Godsomsætning Århus Havns udvikling Netværk Den samlede beskæftigelse på havnen er flere tusinde medarbejdere i ca. 150 virksomheder.2009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=14http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=142008 blev et vendepunkt Ledelsesberetning Hovedtal Nøgletal og pengestrøm Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Noter Fysiske data Organisationen 14 Statistik Godsomsætning Århus Havns udvikling Netværk Statistik 2000 – 2008 2000 Skibsanløb (Antal) Ruter Færger Tankskibe Andre I alt Ruter Færger Tankskibe Andre I alt Indført Udført I alt Rutefart Færgegods Olie og benzin Anden tankfart Andet I alt Fyldte ind Fyldte ud Tomme ind Tomme ud Søværts lo-lo i alt Ro-ro I alt Lodsninger Trosseføringer Bugseringer Krantimer 1.735 3.932 626 1.504 7 797 13.659 39.520 1.357 3.228 57 764 6.586 3.351 9.937 2.908 2.307 1.493 336 2.893 9 937 72 137 66 18 293 329 622 1.443 4.382 806 15.330 2005 1.182 4.557 443 1.954 8 136 17.303 39.437 1.352 3.574 61 666 7.306 3.981 11.287 3.570 2.894 1.295 434 3.094 11 287 138 163 59 36 396 407 803 1.394 3.617 833 17.568 2007 1.253 4.530 465 2.212 8 460 17.515 37.219 1.470 4.226 60 430 8.179 4.394 12.573 4.241 2.919 1.418 474 3.521 12 573 179 180 80 64 503 417 920 1.766 4.327 1.178 22.880 2008 1.148 4.939 548 1.677 8 312 14.170 43.519 1.853 7.809 67 351 7.921 4.177 12.098 3.938 2.650 1.333 435 3.742 12 098 161 170 72 55 458 383 841 1.921 4.135 1.329 20.514 2007-08 -105 409 83 -535 -148 -3.345 6.300 383 3.583 6 921 -258 -217 -475 -303 -269 -85 -39 221 -475 -18 -10 -8 -9 -45 -34 -79 155 -192 151 -2.366 Tonnage (1.000 BT) Godsomsætning (1.000 tons) Farttype (1.000 tons) Containere (1.000 TEUs) Services (Antal)2009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=15http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=15Godsomsætning 2007 – 2008 Indført Varetyper (1.000 tons) Containere Fragtfærger Stykgods Stykgods i alt Korn Foder/oliefrø Kul Sten og cement Andet Bulkgods i alt Olieprodukter Andet Flydende i alt Total 1.740 1.592 123 3.455 267 1.612 241 863 26 3.009 1.077 380 1.457 7 921 Udenrigs Varegrupper (1.000 tons) Flydende brændsel Fast brændsel Næringsmidler Sten og grus Korn Vegetabilsk olie Cement Andre varer Total 813 241 1.719 411 252 233 0 4.299 7 968 Udført 1.713 1.543 219 3.475 2 122 59 60 148 391 256 55 311 4 177 Indenrigs 520 59 108 351 17 5 161 2.709 4 130 2008 3.453 3.135 342 6.930 269 1.734 300 923 174 3.400 1.333 435 1.768 12 098 2008 1.333 300 1.827 762 269 238 161 7.208 12 098 2007 3.757 3.403 251 7.411 127 1.903 217 844 179 3.270 1.418 474 1.892 12 573 2007 1.418 217 2.034 658 127 229 186 7.704 12 573 2007-2008 -304 -268 91 -481 142 -169 83 79 -5 130 -85 -39 -124 -475 2007-2008 -85 83 -207 104 142 9 -25 -496 -475 2008 blev et vendepunkt Ledelsesberetning Hovedtal Nøgletal og pengestrøm Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Noter Fysiske data Organisationen Statistik Godsomsætning 15 Århus Havns udvikling Netværk2009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=16http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=162008 blev et vendepunkt Ledelsesberetning Hovedtal Nøgletal og pengestrøm Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Noter Fysiske data Organisationen Statistik Godsomsætning 16 Århus Havns udvikling Netværk Udviklingsstrategien består I vores årsberetning for 2007 stillede vi spørgsmål ved, hvor længe den daværende højkonjunktur kunne holde farten. Svaret kom i løbet af 2008. Som langt de fleste andre virksomheder i ind- og udland oplevede Århus Havn et år, der var godt begyndt men kun halv fuldendt. Ultimo 2008 syntes kun én ting sikkert – efterårets finanskrise havde spredt sig som en virus ud i de fleste kroge af erhvervslivet. Århus Havn besluttede allerede tidligt i forløbet, at finanskrisen og dens følgevirkninger ikke skal gå til spilde. Vi vil bruge situationen konstruktivt og gøre klar til den næste højkonjunktur. Vi vil med andre ord udnytte den nuværende situation som en slags forberedelse til næste fase af havnens udvikling. Selv om markedet er vigende, har vi fortsat fokus på at udvikle havnen og skabe den forretningsmæssige styrke, herunder at øge vores konkurrenceevne og tilføre ny kapacitet, som vi kan stå klar med, når konjunkturerne vender igen. Ultimo 2008 involverede vi alle vores medarbejdere i Projekt Fremdrift, der skal medvirke til at styrke virksomheden indefra i relation til de eksterne udfordringer. Det betyder, at vi kigger på vores omkostninger og trækker opgaver ”hjem”, som vi tidligere fik løst eksternt, og at vi trimmer organisationen, så den er tidssvarende. Men vi fastholder samtidig vores udviklingsstrategi, der aktuelt omfatter en udbygning af havnen med en ny Omniterminal, en ny færgeterminal, endnu en containerterminal og yderligere to nye containerkraner af typen – verdens største, samt 2 nye bulkkraner med stor kapacitet. Desuden er vi med til at finansiere byggeriet af en ny havnetunnel, der skaber direkte forbindelse mellem Århus havn og det europæiske motorvejsnet. På en havn, hvor vi modtager mange varer fra Kina, og hvor vi håndterer en stor del af de vindmøller, der afskibes fra Danmark, er det nærliggende at citere et gammelt kinesisk ordsprog: “Når forandringens vinde blæser, er der nogle, der bygger læhegn, mens andre bygger vindmøller.” Ny terminal med termin i 2010 I 2008 lagde vi grunden til en ny terminal, Omniterminalen, der skal aflaste vores nuværende Multiterminal. Afskibningen af vindmøller via Århus havn er inde i en ekspansiv udvikling, der har skabt trængsel på Multiterminalen. Og vindmølleindustrien forventer, at succesen fortsætter på trods af konjunkturerne. Århus Havn har valgt at imødekomme efterspørgslen og udvider med en terminal på ca. 80.000 kvadratmeter, der kan bruges til – næsten – alle typer gods. Deraf navnet, Omniterminalen. Vi forventer, at terminalen skal bruges til en lang række godstyper, der ikke kræver oplagring under tag. Det kan fx være sten, grus og flere typer af bulkprodukter. Og som nævnt vindmøller, idet vindmølleindustrien mere end nogen anden industri har brug for et flow i deres transporter. Det kræver store, fleksible havnearealer, som Århus Havn kan tilbyde på Omniterminalen, hvor der skal være så få begrænsninger som muligt. Det betyder fx færre anlæg og bygninger og mere opbevaringsplads, end man hidtil har været vant til på terminalerne. Arbejdet med Omniterminalen er allerede i gang, og i løbet af foråret 2009 sender vi selve entreprenørarbejdet i licitation. Terminalen forventes at være klar til brug i 2010. Udvidelsen betyder, at Århus Havn tager hul på den sidste del af den såkaldte ”reviderede masterplan”, der handler om to udbygningsområder. Nemlig en ny containerhavn med tilhørende serviceområder på Østhavnen. Den del var færdig i 2007. Og et udbygningsområde nordøst for Oliehavnsområdet, som er det område, der nu arbejdes på.2009-03-26T13:30:11+01:00http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=17http://webhouse.ipapercms.dk/AarhusHavn/rsrapport/rsrapport2208DK/?Page=17Virksomhed Århus Havns mission er som førende havn at være en væsentlig forudsætning for, at befolkningen og dansk erhvervsliv har let adgang til effektiv og pålidelig søtransport til den rigtige pris. Århus Havn udfører følgende hovedopgaver: • Havnemyndighed og -administration • Udbygning, vedligeholdelse og udlejning af infrastruktur på havnens område • Udleje af arealer og bygninger • Maritim service til skibe (lodsning, fortøjning og bugsertjeneste) og kajkranservice. Århus Havn har egne lodser til at assistere skibene ved ankomst og afgang. Der er kun lodspligt for skibe med brandfarlige stoffer. Havnens havnebetjente fører lodsbådene, udfører trosseføring og havneopsyn m.m. Til de skibe, der ikke kan lægge til kaj ved egen hjælp, kan rekvireres assistance fra havnens to slæbebåde »Aros« og »Hermes«. Århus Havn ejer og bemander kajkranerne. Denne organisation, som er enestående i Danmark, er med til at sikre skibsfarten et højt serviceniveau til konkurrencedygtige priser. Havnekomité Århus Havn har etableret Havnekomiteen, der er et debatforum med det formål at formidle et nært samarbejde mellem Århus Havns ledelse og havnens interessenter omkring havnerelaterede problemstillinger – fortrinsvis af langsigtet karakter. Aarhus Transport Group (ATG) Århus Havn er med i Aarhus Transport Group, der er et samarbejde inden for transportbranchen mellem transportudøvere og -brugere i Århus-regionen. Danske Havne (DH) Århus Havn er med i foreningen Danske Havne om opgaver som miljøforhold, uddannelse og andre fælles områder. Baltic Ports Organisation (BPO) Århus Havn er medlem af BPO, der har til formål at forbedre konkurrenceevnen for søtransport i det baltiske område. European Seaport Organisation (ESPO) Århus Havn er sammen med Danske Havne medlem af ESPO, der varetager de europæiske havnes interesser især i relation til EUs transportpolitiske arbejde. Desuden løser ESPO en lang række opgaver af fælles interesse for de europæiske havne. International Association of Ports and Harbours (IAPH) Århus Havn er medlem af IAPH, der har til formål at varetage internationale havneinteresser. Cruise Europe og Cruise Baltic Århus Havn er sammen med VisitAarhus medlem af Cruise Europe og Cruise Baltic, der har til formål at promovere havnene over for krydstogtrederierne. 2008 blev et vendepunkt Ledelsesberetning Hovedtal Nøgletal og pengestrøm Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Noter Fysiske data Organisationen Statistik Godsomsætning Århus Havns udvikling Netværk 172009-03-26T13:30:11+01:00